БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС
|
|
|
|
На
|
31 декабря
2018 года
|
|
|
|
Организация
|
ОАО
"ЦУМ Минск"
|
|
|
Учетный
номер плательщика
|
100346874
|
|
|
Вид
экономической деятельности
|
розничная
торговля
|
|
|
Организационно-правовая
форма
|
акционерное
общество
|
|
|
Орган
управления
|
ГУПР Мингорисполкома
|
|
|
Единица
измерения
|
тыс. руб.
|
|
|
Адрес
|
г. Минск,
пр-т Независимости, 54
|
|
|
Активы
|
Код строки
|
На 31 декабря
2018 года
|
На 31 декабря 2017 года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
I.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
Основные
средства
|
110
|
11 464
|
11 989
|
|
|
Нематериальные
активы
|
120
|
76
|
37
|
|
|
Доходные
вложения в материальные активы
|
130
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
инвестиционная недвижимость
|
131
|
-
|
-
|
|
|
предметы финансовой аренды (лизинга)
|
132
|
-
|
-
|
|
|
прочие доходные вложения в материальные активы
|
133
|
-
|
-
|
|
|
Вложения в
долгосрочные активы
|
140
|
74
|
74
|
|
|
Долгосрочные
финансовые вложения
|
150
|
-
|
10
|
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
160
|
-
|
-
|
|
|
Долгосрочная
дебиторская задолженность
|
170
|
-
|
-
|
|
|
Прочие
долгосрочные активы
|
180
|
-
|
-
|
|
|
ИТОГО по разделу
I
|
190
|
11 614
|
12 110
|
|
|
II.
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
19 391
|
18 682
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
материалы
|
211
|
901
|
873
|
|
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
-
|
-
|
|
|
незавершенное производство
|
213
|
-
|
-
|
|
|
готовая продукция и товары
|
214
|
18 490
|
17 809
|
|
|
товары отгруженные
|
215
|
-
|
-
|
|
|
прочие запасы
|
216
|
-
|
-
|
|
|
Долгосрочные
активы, предназначенные для реализации
|
220
|
-
|
-
|
|
|
Расходы
будущих периодов
|
230
|
57
|
56
|
|
|
Налог на
добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам
|
240
|
119
|
154
|
|
|
Краткосрочная
дебиторская задолженность
|
250
|
606
|
711
|
|
|
Краткосрочные
финансовые вложения
|
260
|
|
|
|
|
Денежные
средства и эквиваленты денежных средств
|
270
|
5 839
|
5 321
|
|
|
Прочие
краткосрочные активы
|
280
|
7
|
7
|
|
|
ИТОГО по
разделу II
|
290
|
26 019
|
24 931
|
|
|
БАЛАНС
|
300
|
37 633
|
37 041
|
|
|
Собственный капитал и обязательства
|
Код строки
|
На 31 декабря
2018 года
|
На 31 декабря 2017 года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
III.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
|
|
|
|
|
|
Уставный
капитал
|
410
|
7 563
|
7 563
|
|
|
Неоплаченная
часть уставного капитала
|
420
|
-
|
-
|
|
|
Собственные
акции (доли в уставном капитале)
|
430
|
-
|
-
|
|
|
Резервный
капитал
|
440
|
279
|
279
|
|
|
Добавочный
капитал
|
450
|
2 509
|
2 614
|
|
|
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
|
460
|
3 768
|
3 123
|
|
|
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
|
470
|
-
|
-
|
|
|
Целевое
финансирование
|
480
|
-
|
-
|
|
|
ИТОГО по
разделу III
|
490
|
14 119
|
13 579
|
|
|
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные
кредиты и займы
|
510
|
-
|
-
|
|
|
Долгосрочные
обязательства по лизинговым платежам
|
520
|
-
|
-
|
|
|
Отложенные
налоговые обязательства
|
530
|
-
|
-
|
|
|
Доходы
будущих периодов
|
540
|
-
|
-
|
|
|
Резервы
предстоящих платежей
|
550
|
-
|
-
|
|
|
Прочие
долгосрочные обязательства
|
560
|
-
|
-
|
|
|
ИТОГО по разделу
IV
|
590
|
-
|
-
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные
кредиты и займы
|
610
|
-
|
-
|
|
|
Краткосрочная
часть долгосрочных обязательств
|
620
|
-
|
-
|
|
|
Краткосрочная
кредиторская задолженность
|
630
|
23 511
|
23 459
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
|
631
|
21 247
|
21 204
|
|
|
по авансам полученным
|
632
|
313
|
225
|
|
|
по налогам и сборам
|
633
|
733
|
890
|
|
|
по социальному страхованию и обеспечению
|
634
|
231
|
177
|
|
|
по оплате труда
|
635
|
631
|
655
|
|
|
по лизинговым платежам
|
636
|
-
|
-
|
|
|
собственнику имущества (учредителям, участникам)
|
637
|
-
|
-
|
|
|
прочим кредиторам
|
638
|
356
|
308
|
|
|
Обязательства,
предназначенные для реализации
|
640
|
-
|
-
|
|
|
Доходы
будущих периодов
|
650
|
2
|
2
|
|
|
Резервы предстоящих
платежей
|
660
|
1
|
1
|
|
|
Прочие
краткосрочные обязательства
|
670
|
-
|
-
|
|
|
ИТОГО по
разделу V
|
690
|
23 514
|
23 462
|
|
|
БАЛАНС
|
700
|
37 633
|
37 041
|
|
|
ОТЧЕТ
о прибылях
и убытках
за
январь-декабрь 2018 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация
|
|
ОАО "ЦУМ Минск"
|
|
|
Учетный
номер плательщика
|
|
100 346 874
|
|
|
Вид
экономической деятельности
|
|
розничная торговля
|
|
|
Организационно-правовая
форма
|
|
акционерное общество
|
|
|
Орган
управления
|
|
ГУПР Мингорисполкома
|
|
|
Единица
измерения
|
|
тыс. руб.
|
|
|
Адрес
|
|
г. Минск, пр-т Независимости, 54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей
|
Код строки
|
За
Январь- декабрь
|
За
Январь-декабрь
|
|
|
2018 года
|
2017 года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Выручка от
реализации продукции, товаров, работ, услуг
|
010
|
108 021
|
104 885
|
|
|
Себестоимость
реализованной продукции, товаров, работ, услуг
|
020
|
(84 370)
|
(81 484)
|
|
|
Валовая
прибыль
|
030
|
23 651
|
23 401
|
|
|
Управленческие
расходы
|
040
|
-
|
-
|
|
|
Расходы на
реализацию
|
050
|
(20 980)
|
(20 830)
|
|
|
Прибыль
(убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг
|
060
|
2 671
|
2 571
|
|
|
Прочие
доходы по текущей деятельности
|
070
|
1 382
|
1 288
|
|
|
Прочие
расходы по текущей деятельности
|
080
|
(2 551)
|
(2 611)
|
|
|
Прибыль
(убыток) от текущей деятельности
|
090
|
1 502
|
1 248
|
|
|
Доходы по
инвестиционной деятельности
|
100
|
350
|
329
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
доходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов
|
101
|
7
|
2
|
|
|
доходы от участия в уставном капитале других
организаций
|
102
|
-
|
-
|
|
|
проценты к получению
|
103
|
342
|
327
|
|
|
прочие доходы по инвестиционной деятельности
|
104
|
1
|
-
|
|
|
Расходы по
инвестиционной деятельности
|
110
|
(2)
|
(1)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
расходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов
|
111
|
(2)
|
(1)
|
|
|
прочие расходы по инвестиционной деятельности
|
112
|
-
|
-
|
|
|
Доходы по
финансовой деятельности
|
120
|
52
|
37
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
|
121
|
52
|
37
|
|
|
прочие доходы по финансовой деятельности
|
122
|
-
|
-
|
|
|
Расходы по
финансовой деятельности
|
130
|
(48)
|
(36)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
проценты к уплате
|
131
|
-
|
-
|
|
|
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
|
132
|
(48)
|
(36)
|
|
|
прочие расходы по финансовой деятельности
|
133
|
-
|
-
|
|
|
Наименование показателей
|
Код строки
|
За
Январь-
декабрь
|
За
Январь-
декабрь
|
|
|
2018 года
|
2017 года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Прибыль
(убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности
|
140
|
352
|
329
|
|
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения
|
150
|
1 854
|
1 577
|
|
|
Налог на
прибыль
|
160
|
(707)
|
(665)
|
|
|
Изменение
отложенных налоговых активов
|
170
|
-
|
-
|
|
|
Изменение
отложенных налоговых обязательств
|
180
|
-
|
-
|
|
|
Прочие
налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
|
190
|
-
|
-
|
|
|
Прочие
платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)
|
200
|
(2)
|
(1)
|
|
|
Чистая
прибыль (убыток)
|
210
|
1 145
|
911
|
|
|
Результат
от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
|
220
|
-
|
-
|
|
|
Результат
от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
|
230
|
-
|
-
|
|
|
Совокупная
прибыль (убыток)
|
240
|
1 145
|
911
|
|
|
Базовая
прибыль (убыток) на акцию
|
250
|
-
|
-
|
|
|
Разводненная
прибыль (убыток) на акцию
|
260
|
-
|
-
|
|
|
ОТЧЕТ
|
|
|
об
изменении собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
За
январь-декабрь 2018 года
|
|
|
|
|
|
|
Организация
|
ОАО "ЦУМ Минск"
|
|
|
Учетный
номер плательщика
|
100346874
|
|
|
Вид
экономической деятельности
|
розничная торговля
|
|
|
Организационно-правовая
форма
|
акционерное общество
|
|
|
Орган
управления
|
ГУПР Мингорисполкома
|
|
|
Единица
измерения
|
тыс. руб.
|
|
|
Адрес
|
г. Минск, пр-т Независимости, 54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей
|
Код строки
|
Устав-ный капитал
|
Неопла-ченная часть уставного капитала
|
Собст-венные акции (доли в уставном капитале)
|
Резерв-ный капитал
|
Добавоч-ный капитал
|
Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)
|
Чистая прибыль (убыток)
|
Итого
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
Остаток на
|
31.12.2016
г.
|
010
|
7 563
|
-
|
-
|
279
|
2 721
|
2 636
|
-
|
13 199
|
|
|
Корректировки
в связи с изменением учетной политики
|
020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Корректировки
в связи с исправлением ошибок
|
030
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Скорректированный
остаток на
|
040
|
7 563
|
-
|
-
|
279
|
2 721
|
2 636
|
-
|
13 199
|
|
|
31.12.2016
г.
|
|
|
За
|
январь - декабрь 2017 года
|
050
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
911
|
-
|
911
|
|
|
Увеличение
собственного капитала – всего
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
911
|
-
|
911
|
|
|
чистая прибыль
|
051
|
|
|
переоценка долгосрочных активов
|
052
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую
прибыль (убыток)
|
053
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
выпуск дополнительных акций
|
054
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
увеличение номинальной стоимости акций
|
055
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
вклады собственника имущества (учредителей,
участников)
|
056
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реорганизация
|
057
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
058
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
059
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Уменьшение
собственного капитала – всего
|
060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(531)
|
-
|
(531)
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
убыток
|
061
|
|
|
переоценка долгосрочных активов
|
062
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую
прибыль (убыток)
|
063
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
уменьшение номинальной стоимости акций
|
064
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
выкуп акций (долей в уставном капитале)
|
065
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
дивиденды и другие доходы от участия в уставном
капитале организации
|
066
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реорганизация
|
067
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
068
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(531)
|
-
|
(531)
|
|
|
|
069
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Изменение
уставного капитала
|
070
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Изменение
резервного капитала
|
080
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Изменение
добавочного капитала
|
090
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(107)
|
107
|
-
|
-
|
|
|
Остаток на
|
31.12.2017
г.
|
100
|
7 563
|
-
|
-
|
279
|
2 614
|
3 123
|
-
|
13 579
|
|
|
Остаток на
|
31.12.2017
г.
|
110
|
7 563
|
-
|
-
|
279
|
2 614
|
3 123
|
-
|
13 579
|
|
|
Корректировки
в связи с изменением учетной политики
|
120
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Корректировки
в связи с исправлением ошибок
|
130
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Корректировки
на сумму разниц от пересчета активов и обязательств в эквиваленте на
31.12.2017 г.
|
131
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Скорректированный
остаток на
|
140
|
7 563
|
-
|
-
|
279
|
2 614
|
3 123
|
-
|
13 579
|
|
|
31.12.2017
г.
|
|
|
За
|
январь - декабрь 2018 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение
собственного капитала – всего
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 145
|
-
|
1 145
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 145
|
-
|
1 145
|
|
|
чистая прибыль
|
151
|
|
|
переоценка долгосрочных активов
|
152
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую
прибыль (убыток)
|
153
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
выпуск дополнительных акций
|
154
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
увеличение номинальной стоимости акций
|
155
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
вклады собственника имущества (учредителей,
участников)
|
156
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реорганизация
|
157
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
158
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
159
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Уменьшение
собственного капитала – всего
|
160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(605)
|
-
|
(605)
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
убыток
|
161
|
|
|
переоценка долгосрочных активов
|
162
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую
прибыль (убыток)
|
163
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
уменьшение номинальной стоимости акций
|
164
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
выкуп акций (долей в уставном капитале)
|
165
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
дивиденды и другие доходы от участия в уставном
капитале организации
|
166
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реорганизация
|
167
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
168
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(605)
|
-
|
(605)
|
|
|
|
169
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
Изменение
уставного капитала
|
170
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Изменение
резервного капитала
|
180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Изменение
добавочного капитала
|
190
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(105)
|
105
|
-
|
-
|
|
|
Остаток на
|
31.12.2018
г.
|
200
|
7 563
|
-
|
-
|
279
|
2 509
|
3 768
|
-
|
14 119
|
|
|
ОТЧЕТ
|
|
|
о движении
денежных средств
|
|
|
|
|
за
|
январь
|
-
|
декабрь
|
2018 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|